Bom dia, prezados colegas de fórum.
As respostas de todos, ajudaram na batalha com meu chefe, entretanto, ainda há uma guerra a ser vencida. O fato é que ele quer manter os registros diários de movimento e dessa forma quer que cada planilha possa ser impressa caso necessário. Não sei se há uma forma de fazer isso sem que exista realmente cada uma das planilhas... No final das contas, depois de muita discussão por aqui, cheguei nesse modelo que estou postando aqui para poder pedir ajuda a vocês e dessa forma decidir qual o caminho a seguir. Vamos explicar a planilha:
1. A planilha é baseada na folha de caixa da lanchonete, ou seja, ele quer registrar o que foi recebido em dinheiro , cartões etc... Como existem dois turnos, ele quer registrar por turno e na planilha do turno da noite visualizar a soma do DIA INTEIRO. Por isso existem as planilhas 01D (planilha do dia 1, turno do dia) e 01N (planilha do dia 1, turno da noite.)
2. As Planilhas DATABANK e RELATÓRIOS, são planilhas que tem a seguinte função:
a. DATABANK contém listas que alimentam as colunas D16 a D27 e K9 a K27. Isso servirá para categorizar as despesas. Também existe O valor das taxas cobradas pelos cartões de crédito que servirá para os cálculos pertinentes na planilha RELATÓRIOS
3. Não sei se foi uma idéia acertada pois em alguns testes que fiz aqui o Excel exibiu mensagens de erros, mas nomeei os campos (como por exemplo em 01D, célula C9) A minha intenção seria mandar a planilha somar tudo que fosse DINHEIRO, mas parece que não funciona assim...
4. A Coluna L de 01D, 01N, e no futuro de todos os dias subsequentes, vai conter essa lista de despesas fora do caixa, ou seja: tudo que é pago diretamente pelo escritório (como boletas de fornecedores , impostos e afins) será lançado ali.
5. Ambos lançamentos de despesas, serão categorizados. As despesas do caixa serão categorizadas pelas opções disponíveis na lista suspensa de D16 até D27. As despesas fora do caixa serão categorizadas pelas opções de K29 a K27. O objetivo de categorizar essas despesas é poder somá-las por categoria na PLANILHA RELATÓRIO. Eu já até coloquei as categorias na planilha relatório, mas não sei fazer ela buscar esses valores nas várias planilhas que seriam criadas... se é que serão criadas pois não sei se vocês me darão alguma outra idéia para montar esse MAPA dos dias de trabalho durante o mês...
6. Como falei, cada planilha que termina em N é a da noite e nela existe o resumo do dia que fica nas linhas 33 até 38. A venda bruta, comissão e venda líquida são fáceis pois são somas diretas. Mas para forma a soma de COMPRAS e DESPESAS, mais uma vez irei precisar das categorias: Toda despesa categorizada como DESPESA, FUNCIONÁRIOS ou IMPOSTOS deve ser somada em D37. Todas as demais despesas devem ser somadas D36
Acho que vou parar por aqui, porque tenha uma série de outras perguntas mas vai ficar uma megapostagem gigante e acho que seria colocar o carro na frente dos bois, pois ainda não sei se irei caminhar na direção de montar essa megapasta de trabalho com 30 e poucas planilhas para um mês inteiro.
Agradeço antecipadamente a vocês pela paciência e prestatividade!!
Postado : 25/06/2016 7:57 am