Pessoal, boa noite!

Pesquisei por alguns tópicos aqui no planilhando.com.br, mas não consegui encontrar algo que atendesse-me conforme pretendia.

Creio que a solução para meu problema se resumirá em uma única formula ou coisa parecida, mas a minha lógica não está contribuindo.

É o seguinte, possuo um controle de entradas e saídas de dinheiro das minhas despesas pessoais, controle esse que permita-me visualizar o valor que terei disponível entre o 1° e o último dia de cada mês, mas conforme breves explicações contidas na planilha anexada, é necessário criarmos alguns ajustes.

Vocês podem ajudar-me?