Olá! Uma maneira é seguinte: na celula B7 da EX2: =SOMASE([EX1.xlsx]Plan2!$B$2:$B$7;A7;[EX1.xlsx]Plan2!$D$2:$D$7)
e quanto ao mês de vencimento =MÊS("celula com a data aqui") .. veja se é isso...

PEDRO, a ajuda do nobre colega bnardi, é muito pertinente e resolve seu problema...contudo ele foi mais rápido (rss) enquanto estive observando e...
--tomo a liberdade de enviar minha ajuda...no seu problema vi que se trata apenas de um CONTROLE, então, deixo minha ajuda da seguinte forma:

--FUNDI suas duas planilhas em UMA UNICA, apenas, e com ela ao observar, é a mesma que vc usaria com umas frescuras que ao mesmo tempo que vc faz seus lançamentos, e RECEBE seus proventos...usando o FILTRO, voce pode saber MES A MES O QUE ENTROU...SAIU...em fim...mai simples e com MENOS problemas...
--AS vezes criamos nossos controles e outras pessoas, com menos afinidade com o EXCEL, tem dificuldade em usar...e meu objetivo nessa ajuda é SIMPLIFICAR, ok

-desse modo, fique a vontade para EXCLUIR minha ajuda, att