Estou tentando elaborar uma planilha fluxo de caixa diario sistematico, mando o arquivo em anexo para vocês me ajudarem, pois ja tentei de tudo e não consegui ainda:

queror fazer o seguinte:

peguei o plano de contas da empresa;
em outra planilha linkei o plano de contas total, pois se houver mudanças no plano de contas não preciso mudar todas as tabelas.
nessa tabela coloquei os dias de um Mês;
costaria que busca-se o código da conta e dia relacionado a essa despesa e somase esse dia nessa conta;

desde ja agradeço