Pelo enunciado nao é dificil resolver o que vc quer mas nao entendi a planilha.

Bom dia

Na planilha temos as colunas com a data de lançamento, entradas e saidas.
Preciso que nos campos de composição do saldo a formula só considere os valores com data = ou inferior a data do dia, no exemplo coloquei dia 21/11 marcado em amarelo. na planilha correta fica a formula =hoje() para ter a referencia.
Os valores que tem lançamento com data a frente deste devem ser somados nos campos A receber e A pagar.
Espero ter conseguido explicar a minha ideia.

Rande, é o seguinte.
Em sua explicação ficou claro o que você precisa, porém confrontando sua planilha com a explicação da necessidade, pude notar que você precisaria de apenas 2 células para resolver seu problema, quando na planilha você pintou 4 células, e isso me confundiu um pouco.

Sendo assim separei os valores de entrada e saída pós data também em caixa loja e banco.

Nas próximas vezes que postar alguma dúvida no forum, tente ser o mais explícito possível, inclusive indicando manualmente os resultados desejados na planilha de exemplo. Isso é de grande ajuda na hora de tentarmos resolver seu problema.

Espero que atenda sua necessidade.

Dê retorno.

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Ok perfeito muito obrigado!!