Tabela de conciliaç...
 
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Tabela de conciliação de boletos emitidos X pagos

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leonder
(@leonder)
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Boa tarde pessoal,

Bem, é o seguinte, tinha um trabalho que eu fazia manualmente que era fazer uma relação ANUAL, com todas as empresas, mostrando se um certo tipo de pagamentos foi feito por cada uma delas.

Assim, na planilha estaria, "PAGO" caso pagasse e "EM ABERTO" caso não pagasse.

Exemplo no Excel:

EMPRESA- 01/2015 - 02/2015
A - PAGO - EM ABERTO
B - EM ABERTO- PAGO

Entretanto, isso dá muito trabalho e existe grande possibilidade de eu errar fazendo manualmente.

Assim:

1- Aprendi a exportar os dados do programa gerador de boletos, e os dados das confirmações de pagamento.... Os 2 em TXT.
2- Importo para a aba destinada a importação de cada uma, e já cai nas fórmulas.

Assim, eu queria saber se tem como eu melhorar esse modelo de tabela que eu fiz com dados hipotéticos, para que seja a prova de erro... levando em conta umas observações:

ABAS:

*IMPORTAÇÃO DE BOLETOS GERADOS - listagem de todos os boletos existentes (será atualizada antes de importar os pagos) (Não possui o nome da empresa nos dados)

Dados disponiveis:
SACADO
NOSSO NUMERO(Nº DO DOCUMENTO)
VALOR
DATA DE EMISSÃO
VENCIMENTO

*IMPORTAÇÃO DE BOLETOS PAGOS - listagem de todos os boletos pagos

NOSSO NUMERO
DATA DE PAGAMENTO
VALOR (DISPONIVEL SOMENTE A PARTIR DE 12/2014)

*PROCESSAMENTO GERADOS-PAGOS

Utiliza uma tabela de [CÓDIGO DO SACADO X EMPRESA] para descobrir a que empresa pertence cada boleto gerado e posteriormente pago (esta tabela se encontra á direita)

Utiliza o "NOSSO NUMERO" para comparar os boletos pagos com os gerados para descobrir qual empresa pagou e juntar os dados.

OBS:(Não é importante a identificação de empresas que sairam antes de 2013, assim existirá boletos que não terão suas empresas identificadas, porém serão boletos de antes de 2014)

*PAGAMENTOS EM 2015

TABELA DE "PAGOS OU EM ABERTO 2015" que irei imprimir.

TABELA de Boletos de 2014 que foram pagos em 2015 (Apenas usarei para atualizar tabela manual, pois, é de um ano antes desse novo sistema, e não irei imprimi-la)

Tabela feita manualmente contendo informações referente a que competência pertence os NOSSOS NUMEROS.

*LISTAGEM GERAL BOLETO EM ABERTO

Apenas para verificação de todos os boletos abertos em ordem de EMISSÃO

As listagens vão sempre aumentar, assim será infinita

Existem casos em que os pagamentos serão de maneira não convencional, assim terei de colocar manualmente um "PAGO" na aba "PAGAMENTOS EM 2015"

(Seria possivel a criação de variações das tabelas de "PAGAMENTOS 2015 REF."? (NO CASO, PARA ACRESCENTAR)
No qual:

Aparecendo destacado em amarelo caso não seja pago, e ao invés de aparecer "EM ABERTO" e "PAGO", aparecer em uma tabela o "NOSSO NUMERO", e em outra tabela o "VALOR"

 
Postado : 09/03/2015 11:28 am
leonder
(@leonder)
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Se acharem que dá para melhorar até a organização da planilha, então vejam oque dá pra fazer...pois não sou muito bom em organizar isso...

 
Postado : 09/03/2015 12:11 pm