Bom Dia Pessoal!

Gostaria do auxilio de vocês que são feras em Excel e VBA.
Tenho uma planilha que gostaria de fazer uma Conciliação entre uma aba "X" versos o Razão de uma conta "Y".

Já estou conseguindo pegar os valores que quero do Razão e transporta-los para a aba Conciliação.

No Razão os valores estao lançados no montante (somados) total em 1 lançamento por dia.

Ocorre que nos relatorios os valores sao demonstrados de maneira individual e nao somados.

É nesse momento que gostaria que o codigo entendesse que SE a data do razao for = a data do relatorio, entao ele SOME os valores da data em questao do relatorio e transporte para a aba Conciliaçao.

Em anexo esta um exemplo do que eu necessito com a 1º parte do codigo funcionando e um comentario dentro do proprio codigo do que eu necessito.