Obrigado pela atenção pessoal! A planilha de fluxo de caixa funiconou bem! Resolvido!

Muito obrigado pela ajuda Wagner, mas então, o problema é que as vezes uma delas adiciona dinheiro ao caixa e é nisso que estou me confundindo um pouc...

Opa, primeiramente obrigado pela atenção e desculpe pelo arquivo não compactado, tem como eu editar o post e corrigir? Não encontrei essa opção. Então...