1.1003.01.00.0 TULIPAN IMODATA EXTRATO DE CONTAS DE 01 A 30 SETEMBRO DE 2020 PAG.: 1 EMISSAO H I S T O R I C O PAGAMENTOS RECEBIMENTOS SALDO ANTERIOR (CREDOR) =====> 9.647,92 R E C E B I M E N T O S C O B R A N C A 02/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-101 1.300,00 02/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-301 1.300,00 02/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-501 1.300,00 02/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-701 1.300,00 03/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-102 1.300,00 04/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-302 1.300,00 04/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-602 1.300,00 08/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-601 1.300,00 08/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-902 1.300,00 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-201 1.300,00 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-202 1.300,00 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-401 1.300,00 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-502 1.300,00 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-702 1.300,00 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-801 1.300,00 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-802 1.300,00 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-1001 1.300,00 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-1002 1.300,00 14/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-901 1.300,00 30/09/2020 COTAS VENC 05/10/20 AP-402 1.300,00 SOMA ==> 26.000,00 DESPESAS COM PESSOAL 04/09/2020 F.G.T.S. REF. 08/2020 849,36 09/09/2020 CONTR CONFEDERATIVA 08/2020 - SIND DOS EMPR 09/09/2020 EG - 28,33 15/09/2020 ADTO SALARIO SINELAO BEZERRA LOPES 566,53 15/09/2020 ADTO SALARIO JOAO AGOSTINHO NUNES 708,17 15/09/2020 ADTO SALARIO CARLOS EDUARDO MORAIS DE MELO 560,60 15/09/2020 ADTO SALARIO GABRIEL MARINS DOS SANTOS 700,75 18/09/2020 I.N.S.S. REF. 08/2020 3.662,12 18/09/2020 I.R.F. REF. FOLHA PAGTO 08/20 127,83 25/09/2020 P.I.S. REF. FOLHA PAGTO 08/20 103,46 29/09/2020 VALE TRANSPORTE 10/2020 1.099,80 30/09/2020 EXAME MEDICO 09/2020 F&F CONSULT SERV MEDIC 82,70 30/09/2020 PCMSO/PPP 09/2020 F&F CONSULT E SERV MEDIC 24,57 30/09/2020 PROG PREV RISCO AMBIENT MES 09/20 F&F CONS 48,25 30/09/2020 SALARIO 09/20 SINELAO BEZERRA LOPES 2.002,58 30/09/2020 SALARIO 09/20 JOAO AGOSTINHO NUNES 1.911,46 30/09/2020 SALARIO 09/20 CARLOS EDUARDO MORAIS DE MELO 1.479,47 30/09/2020 SALARIO 09/20 GABRIEL MARINS DOS SANTOS 1.501,86 30/09/2020 GESTAO PIS/COFINS/CS 16,05 30/09/2020 GESTAO VALE TRANSP 161 87,98 SOMA ==> 15.561,87 DESPESAS SERVICO PUBLICO 08/09/2020 TELEFONE VIVO 51,11 08/09/2020 CEG VENC EM 08/09/2020 73,33 10/09/2020 CEDAE 09/2020 2.539,19 15/09/2020 LIGHT REF 04/2020 85,76 15/09/2020 LIGHT REF 04/2020 865,16 15/09/2020 LIGHT REF 05/2020 897,89 15/09/2020 LIGHT REF 05/2020 85,95 17/09/2020 LIGHT REF 08/2020 85,73 17/09/2020 LIGHT 08/2020 848,21 SOMA ==> 5.532,33 DESPESAS COM MANUTENCAO 10/09/2020 PREVENTIVO INCENDIO DOC 26653/01 - PRL COME 10/09/2020 RCIO DE EXTINTORES - 874,00 10/09/2020 MANUT EQUIPAMENTOS NFE 857 - SEGVIDEO INFOB 10/09/2020 AZAR 46 COMERCIO E SERVICOS - 388,89 10/09/2020 MAT LIMPEZA DANFE 11533 - BAZAR VALADAO DO 10/09/2020 RIO LIMITADA - 372,20 15/09/2020 ELEVADOR-MANUTENCAO 08/2020 NF/49117- ELEV 15/09/2020 IVIMAIA LTDA- 500,00 15/09/2020 BOMBAS-CONSERVACAO REF AGOSTO/2020 - MECANI 15/09/2020 CA ELETRO BOMBAS FARIA - 145,73 25/09/2020 ELEVADOR-MANUTENCAO 08/2020 NF/342243(VENC. 25/09/2020 ORIG.31/08/2020) ELEV ATLAS SCHINDLER 816,51 30/09/2020 ELEVADOR-MANUTENCAO (13 DIAS)NF/344272 ELEV 30/09/2020 ATLAS SCHINDLER 344,07 30/09/2020 INTERNET 50,00 SOMA ==> 3.491,40 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 08/09/2020 CERTIFICACAO DIGITAL REF DOC 001 - FLY CERT 08/09/2020 IFICADORA DIGITAL - 339,00 10/09/2020 EBCT-CORREIO REG/AR 14,75 30/09/2020 TAXA ADMINISTRACAO 09/2020 900,00 30/09/2020 ISS 60,99 30/09/2020 BALANC/ATAS/EDITAIS 8,64 30/09/2020 EBCT-CORREIO 14,35 30/09/2020 MAT EXPEDIENTE 09/2020 90,00 30/09/2020 DESP BANCARIA 47,84 30/09/2020 SERV REGIST BANCARIO 142,00 30/09/2020 CERTIFICACAO DIGITAL 111,46 30/09/2020 ISS 9,30 SOMA ==> 1.738,33 DESPESAS COM SEGUROS 15/09/2020 SEGURO CONDOMINIO PARC 03/04 - TOKIO MARINE 15/09/2020 - 530,10 SOMA ==> 530,10 DESPESAS DIVERSAS 02/09/2020 PIS/COFINS/CSLL PAGO 02/09/2020 55,45 03/09/2020 INDENIZACAO SEGURO CIA TOKIO MARINE-DEP ITA 03/09/2020 U 2/9/20 14.400,00 04/09/2020 VERBA REPRESENTACAO REF 08/2020 . 1.045,00 25/09/2020 PIS/COFINS/CSLL RET ELEVADORES ATLAS SCHIND 36,92 30/09/2020 PIS/COFINS/CSLL RET ELEVADORES ATLAS SCHIND 16,00 30/09/2020 PIS/COFINS/CSLL PAGO 30/09/2020 36,92 30/09/2020 PIS/COFINS/CSLL RET IMODATA ADM 55,45 SOMA ==> 1.137,37 14.508,37 SALDO ATUAL (CREDOR) ========> 22.164,89 1.1003.04.00.0 TULIPAN - 13O SALARIO IMODATA SALDO ANTERIOR (CREDOR) =====> 11.060,38 R E C E B I M E N T O S C O B R A N C A 02/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-101 77,39 02/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-301 77,39 02/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-501 77,39 02/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-701 77,39 03/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-102 77,39 04/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-302 77,39 04/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-602 77,39 08/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-601 77,39 08/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-902 77,39 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-201 77,39 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-202 77,39 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-401 77,39 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-502 77,39 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-702 77,39 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-801 77,39 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-802 77,39 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-1001 77,39 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-1002 77,39 14/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-901 77,39 30/09/2020 COTAS VENC 05/10/20 AP-402 77,39 SOMA ==> 1.547,80 SALDO ATUAL (CREDOR) ========> 12.608,18 1.1003.05.00.6 TULIPAN - FERIAS IMODATA SALDO ANTERIOR (CREDOR) =====> 14.741,98 R E C E B I M E N T O S C O B R A N C A 02/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-101 103,19 02/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-301 103,19 02/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-501 103,19 02/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-701 103,19 03/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-102 103,19 04/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-302 103,19 04/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-602 103,19 08/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-601 103,19 08/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-902 103,19 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-201 103,19 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-202 103,19 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-401 103,19 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-502 103,19 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-702 103,19 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-801 103,19 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-802 103,19 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-1001 103,19 09/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-1002 103,19 14/09/2020 COTAS VENC 05/09/20 AP-901 103,19 30/09/2020 COTAS VENC 05/10/20 AP-402 103,19 SOMA ==> 2.063,80 SALDO ATUAL (CREDOR) ========> 16.805,78 ===> RESUMO GERAL <=== TULIPAN SALDO CREDOR 22.164,89 TULIPAN - 13O SALARIO SALDO CREDOR 12.608,18 TULIPAN - FERIAS SALDO CREDOR 16.805,78 -------------------------- SALDO ATUAL (CREDOR) ========> 51.578,85 -------------------------------------------------------------------------------- 1.1003.01.00.0 TULIPAN IMODATA EXTRATO DE CONTAS RESUMO DE 01 A 30 SETEMBRO DE 2020 PAG.: 1 H I S T O R I C O SUB-TOTAL T O T A L 002-CONDOMINIO 09/20 AP-101,AP-102,AP-201 AP-202,AP-301,AP-302,AP-401,AP-501 AP-502,AP-601,AP-602,AP-701,AP-702 AP-801,AP-802,AP-901,AP-902,AP-1001 AP-1002 24.700,00 002-CONDOMINIO 10/20 AP-402 1.300,00 26.000,00 ------------- 160-FERIAS 09/20 AP-101,AP-102,AP-201 AP-202,AP-301,AP-302,AP-401,AP-501 AP-502,AP-601,AP-602,AP-701,AP-702 AP-801,AP-802,AP-901,AP-902,AP-1001 AP-1002 1.960,61 160-FERIAS 10/20 AP-402 103,19 2.063,80 ------------- 163-13o SALARIO 09/20 AP-101,AP-102,AP-201 AP-202,AP-301,AP-302,AP-401,AP-501 AP-502,AP-601,AP-602,AP-701,AP-702 AP-801,AP-802,AP-901,AP-902,AP-1001 AP-1002 1.470,41 163-13o SALARIO 10/20 AP-402 77,39 1.547,80 -------------