Oie, aplica a fórmula abaixo na célula F3 e arrasta pras outras células da tabela (até a K5):

=SOMASES($B:$B;$C:$C;$E3;$A:$A;F$2)

Explicando:

Ela vai somar os valores da coluna B, se o valor da coluna C for $E3 (Soma A pra linha 3, Soma B pra linha 4 e Soma C pra linha 5), e se o valor da coluna A for F$2 (28/05/2015 pra coluna F, e assim por diante)

Qualquer duvida só falar!!!

Boa tarde amaration !

Obrigado, deu certo. Você não tem a noção do quanto quebrei a cabeça ontem por causa disso. E a fórmula é relativamente simples.

Agradeço sua atenção, estou no seu site que também é excelente e vai me ajudar muito. Vou favoritá-lo.

Abraços,
Leandro Ambrósio